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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 622.00 | 1 622.00 | 90 000.00 | 91 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
072 Créances – Autres | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
084 Disponibilités | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 292.00 | | 107 292.00 | 107 292.00 |
110 Total général Actif | 198 914.00 | 1 622.00 | 197 292.00 | 198 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 684.00 | 58 104.00 | | 37 684.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 435.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 685.00 | 58 539.00 | | 37 685.00 |
242 Autres charges externes. | 35 843.00 | 38 066.00 | | 35 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 131.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 295.00 | 38 190.00 | | 36 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 390.00 | 20 349.00 | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 3 052.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 181.00 | 17 297.00 | | 1 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 445.00 | | | 3 445.00 |