| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 657.00 | 30 080.00 | 11 576.00 | 41 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 368.00 | 31 791.00 | 11 576.00 | 43 368.00 |
BN En cours de production de biens | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 244.00 | 988.00 | 605 256.00 | 606 244.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CF Disponibilités | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 686.00 | 988.00 | 879 698.00 | 880 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 054.00 | 32 779.00 | 891 274.00 | 924 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 059.00 | 91 156.00 | | 77 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 193.00 | 15 903.00 | | 253 193.00 |
DL TOTAL (I) | 438 762.00 | 217 059.00 | | 438 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 534.00 | 67 000.00 | | 68 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 21 249.00 | | 64 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 456.00 | 52 183.00 | | 255 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 678.00 | 140 433.00 | | 450 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 274.00 | 357 493.00 | | 891 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 599.00 | 73 433.00 | | 330 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 961.00 | | 811 961.00 | 811 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 961.00 | | 811 961.00 | 811 961.00 |
FM Production stockée | | | 3 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 412.00 | 6 184.00 | | 91 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 371.00 | 472 180.00 | | 873 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 177.00 | 456 277.00 | | 620 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 193.00 | 15 903.00 | | 253 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 490.00 | 343.00 | | 1 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 605 059.00 | 605 059.00 | | 605 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 535.00 | 8 455.00 | 60 080.00 | 68 535.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 132.00 | 626 947.00 | 1 186.00 | 628 132.00 |
VW T.V.A. | 116 142.00 | 116 142.00 | | 116 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 679.00 | 330 599.00 | 60 080.00 | 390 679.00 |