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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 217.00 | 94 630.00 | 73 587.00 | 168 217.00 |
040 Immobilisations financières | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 234.00 | 94 630.00 | 597 604.00 | 692 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
084 Disponibilités | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
110 Total général Actif | 738 783.00 | 94 630.00 | 644 153.00 | 738 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 524 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 797.00 | 273 644.00 | | 285 797.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 60.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 803.00 | 273 704.00 | | 285 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 957.00 | | |
242 Autres charges externes. | 188 966.00 | 180 748.00 | | 188 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 001.00 | 34 727.00 | | 37 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 899.00 | 3 856.00 | | 14 899.00 |
252 Charges sociales | 5 151.00 | 6 776.00 | | 5 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 363.00 | 19 827.00 | | 14 363.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 399.00 | 246 898.00 | | 260 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 404.00 | 26 806.00 | | 25 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 30 990.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 11 483.00 | 13 146.00 | | 11 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 313.00 | 26 979.00 | | 30 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 3 318.00 | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 981.00 | 14 353.00 | | 7 981.00 |