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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
072 Créances – Autres | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
084 Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
110 Total général Actif | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 947.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
BZ Autres créances | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 510 936.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 707.00 | | |
230 Autres produits | 1 417.00 | 1.00 | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 417.00 | 511 645.00 | | 1 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 218 344.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 113 219.00 | | |
242 Autres charges externes. | 262.00 | 68 486.00 | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 1 290.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 129 335.00 | | |
252 Charges sociales | | 35 789.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 20 025.00 | | |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 877.00 | 586 495.00 | | 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 540.00 | -74 850.00 | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 95 927.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | | 1 389.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 44 231.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 466.00 | -24 543.00 | | 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183.00 | | | 183.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 920.00 | 28 007.00 | | 40 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 543.00 | 12 914.00 | | -24 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 222.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 878.00 | 61 643.00 | | 32 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 984.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 3 128.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135.00 | 111 709.00 | | 32 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814.00 | 85 337.00 | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 140 069.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 734.00 | 341 228.00 | | 41 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 612.00 | 402 870.00 | | 74 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 734.00 | 341 228.00 | | 41 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 360.00 | | 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 510 936.00 | | 510 936.00 | 510 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 936.00 | | 510 936.00 | 510 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 239.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 927.00 | 4 635.00 | | 95 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 927.00 | 4 635.00 | | 95 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 231.00 | 1 036.00 | | 44 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 696.00 | 3 599.00 | | 51 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 572.00 | 875 941.00 | | 607 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 115.00 | 863 027.00 | | 632 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 543.00 | 12 914.00 | | -24 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 056.00 | | 11 950.00 | 217 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 006.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 056.00 | | 11 950.00 | 217 056.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 751.00 | 20 025.00 | 184 776.00 | 164 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 751.00 | 20 025.00 | 184 776.00 | 164 751.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 6 809.00 | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 768.00 | 9 371.00 | | 9 768.00 |
ST Autres comptes | 19 712.00 | 26 467.00 | | 19 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 402.00 | 43 914.00 | | 29 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 228.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 605.00 | 33 031.00 | | 9 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 6 809.00 | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 720.00 | 173 549.00 | | 114 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 566.00 | 132 903.00 | | 60 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 486.00 | 112 783.00 | | 68 486.00 |