| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 7 753.00 | 2 251.00 | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 545.00 | 24 938.00 | 15 607.00 | 40 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 546.00 | 33 824.00 | 40 722.00 | 74 546.00 |
BT Marchandises | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 844.00 | 4 351.00 | 27 493.00 | 31 844.00 |
BZ Autres créances | 494 205.00 | | 494 205.00 | 494 205.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 444.00 | 4 351.00 | 533 093.00 | 537 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 991.00 | 38 175.00 | 573 816.00 | 611 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 33.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 066.00 | 195 086.00 | | 263 066.00 |
DL TOTAL (I) | 373 085.00 | 305 118.00 | | 373 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 955.00 | 67 485.00 | | 57 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 371.00 | 45 720.00 | | 49 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 605.00 | 41 717.00 | | 43 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EA Autres dettes | 37 629.00 | 31 905.00 | | 37 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 277.00 | 10 601.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 731.00 | 197 429.00 | | 200 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 816.00 | 502 547.00 | | 573 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
FG Production vendue services | 1 415 460.00 | | 1 415 460.00 | 1 415 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 112.00 | | 1 434 112.00 | 1 434 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 351.00 | |
GE Autres charges | | | 10 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 187.00 | 76 234.00 | | 95 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 316.00 | 1 371 175.00 | | 1 452 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 250.00 | 1 176 089.00 | | 1 189 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 066.00 | 195 086.00 | | 263 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 472.00 | | 34 074.00 | 40 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 472.00 | | 34 074.00 | 40 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 486.00 | 4 338.00 | | 29 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 486.00 | 4 338.00 | | 29 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 252.00 | 4 351.00 | 15 252.00 | 15 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 252.00 | 4 351.00 | 15 252.00 | 15 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 252.00 | 4 351.00 | 15 252.00 | 15 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | 15 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
VC Groupe et associés | 416 919.00 | | | 416 919.00 |
VI Groupe et associés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VP Divers | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 002.00 | 530 002.00 | | 530 002.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |