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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 944.00 | 44 581.00 | 18 363.00 | 62 944.00 |
040 Immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 645.00 | 44 581.00 | 213 064.00 | 257 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
110 Total général Actif | 308 495.00 | 44 581.00 | 263 913.00 | 308 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
230 Autres produits | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 922.00 | | | 155 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -310.00 | | | -310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 721.00 | | | 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
252 Charges sociales | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
262 Autres charges | 835.00 | | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 645.00 | | | 257 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 379.00 | | | 13 379.00 |