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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 437.00 | 30 295.00 | 41 142.00 | 71 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 439.00 | 30 295.00 | 162 144.00 | 192 439.00 |
BT Marchandises | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 696.00 | 73 038.00 | 72 657.00 | 145 696.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 542.00 | 73 038.00 | 211 503.00 | 284 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 981.00 | 103 333.00 | 373 648.00 | 476 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 867.00 | 61 458.00 | | 99 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 446.00 | 38 409.00 | | 83 446.00 |
DK Provisions réglementées | 505.00 | 79.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 192 619.00 | 108 747.00 | | 192 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 693.00 | | 1 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 874.00 | 185 739.00 | | 58 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 054.00 | 55 847.00 | | 91 054.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | 8 547.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 029.00 | 254 178.00 | | 181 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 648.00 | 362 924.00 | | 373 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 499.00 | | 13 106.00 | 201 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 166.00 | 192 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 166.00 | 71 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 866.00 | | 12 737.00 | 80 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | | 369.00 | 16 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 288.00 | 11 173.00 | 22 166.00 | 41 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 288.00 | 11 173.00 | 22 166.00 | 41 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | 426.00 | | 79.00 |
6T Sur comptes clients | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 118.00 | 426.00 | | 73 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 193.00 | 150 706.00 | 16 487.00 | 167 193.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 677.00 | 177 677.00 | | 177 677.00 |