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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
AH Fonds commercial | 585 256.00 | | 585 256.00 | 585 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 397.00 | 356 626.00 | 16 771.00 | 373 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 897.00 | 250 970.00 | 16 927.00 | 267 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 693.00 | 654 093.00 | 657 600.00 | 1 311 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 780.00 | | 287 780.00 | 287 780.00 |
BN En cours de production de biens | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 700.00 | 7 270.00 | 298 430.00 | 305 700.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 217 108.00 | | 217 108.00 | 217 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 407.00 | 7 270.00 | 908 137.00 | 915 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 099.00 | 661 362.00 | 1 565 737.00 | 2 227 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
CU Autres participations | 26 598.00 | 2 500.00 | 24 098.00 | 26 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 599 405.00 | 599 405.00 | | 599 405.00 |
DH Report à nouveau | -102 739.00 | -103 997.00 | | -102 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 589.00 | 1 258.00 | | 18 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 755.00 | 997 166.00 | | 1 015 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 100 393.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 741.00 | 102 121.00 | | 219 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 105.00 | 139 381.00 | | 114 105.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 1 548.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 982.00 | 409 510.00 | | 549 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 737.00 | 1 406 676.00 | | 1 565 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 691.00 | 409 510.00 | | 419 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 577 989.00 | | 1 577 989.00 | 1 577 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 989.00 | | 1 577 989.00 | 1 577 989.00 |
FM Production stockée | | | 18 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 037.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 284.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 284.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | -2 284.00 | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 370.00 | 1 216 559.00 | | 1 624 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 781.00 | 1 215 301.00 | | 1 605 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 589.00 | 1 258.00 | | 18 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 463.00 | | 14 349.00 | 1 306 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 119.00 | 1 311 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 119.00 | 641 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 753.00 | | | 616 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 065.00 | | 14 349.00 | 636 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 751.00 | 15 037.00 | 8 695.00 | 632 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 037.00 | 460.00 | | 31 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 714.00 | 14 576.00 | 8 695.00 | 601 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 741.00 | 219 741.00 | | 219 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 296 578.00 | 296 578.00 | | 296 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 19 709.00 | 114 348.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 720.00 | 330 720.00 | | 330 720.00 |
VW T.V.A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 982.00 | 419 691.00 | 114 348.00 | 549 982.00 |