| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 093.00 | 35 084.00 | 247 009.00 | 282 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | 2 738.00 | 1 938.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 880.00 | 37 821.00 | 271 059.00 | 308 880.00 |
BZ Autres créances | 903 261.00 | | 903 261.00 | 903 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 093.00 | | 2 014 093.00 | 2 014 093.00 |
CF Disponibilités | 40 776.00 | | 40 776.00 | 40 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 496.00 | | 2 958 496.00 | 2 958 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 376.00 | 37 821.00 | 3 229 555.00 | 3 267 376.00 |
CU Autres participations | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
DG Autres réserves | 2 230 718.00 | 894 276.00 | | 2 230 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 805.00 | 1 490 731.00 | | 175 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 022.00 | 3 149 508.00 | | 3 171 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | 72 647.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 457.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | 69 320.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 533.00 | 142 692.00 | | 58 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 555.00 | 3 292 200.00 | | 3 229 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 533.00 | 142 692.00 | | 58 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 296 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 317 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 417.00 | 18.00 | | 15 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 417.00 | 990 807.00 | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 417.00 | 1 326 481.00 | | -15 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 63 612.00 | | 4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 265.00 | 2 677 192.00 | | 293 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 460.00 | 1 186 461.00 | | 117 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 805.00 | 1 490 731.00 | | 175 805.00 |