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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 387 507.00 | 334 706.00 | 52 800.00 | 387 507.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 627.00 | 336 726.00 | 52 900.00 | 389 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
084 Disponibilités | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
110 Total général Actif | 438 228.00 | 336 726.00 | 101 501.00 | 438 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 478.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543.00 | | | 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 897.00 | | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 281.00 | | | -20 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
252 Charges sociales | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
262 Autres charges | 645.00 | | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 473.00 | | | 9 473.00 |