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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 1 566.00 | 7 381.00 | 8 947.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 888.00 | 28 339.00 | 548.00 | 28 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 620.00 | 122 051.00 | 12 569.00 | 134 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 691.00 | 151 957.00 | 75 734.00 | 227 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BN En cours de production de biens | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 963.00 | 2 000.00 | 296 962.00 | 298 963.00 |
BZ Autres créances | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CF Disponibilités | 250 521.00 | | 250 521.00 | 250 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 833.00 | 2 000.00 | 638 832.00 | 640 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 524.00 | 153 957.00 | 714 566.00 | 868 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124.00 | 137 241.00 | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 168 913.00 | 293 030.00 | | 168 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 317.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 155.00 | 187 479.00 | | 248 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 793.00 | 18 874.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 993.00 | 92 380.00 | | 102 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 146.00 | 155 759.00 | | 177 146.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 021.00 | 10 286.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 653.00 | 465 095.00 | | 545 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 566.00 | 758 125.00 | | 714 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 451.00 | | 15 390.00 | 212 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 23 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 227 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 983.00 | | 15 375.00 | 161 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 226.00 | | 15.00 | 23 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 182.00 | 5 775.00 | | 146 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 615.00 | 5 775.00 | | 144 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 146.00 | 177 146.00 | | 177 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 296 594.00 | 296 594.00 | | 296 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VC Groupe et associés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 248 155.00 | 248 155.00 | | 248 155.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 848.00 | 356 033.00 | 8 814.00 | 364 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 861.00 | 539 861.00 | | 539 861.00 |