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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 088.00 | 13 618.00 | 470.00 | 14 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 996.00 | 15 430.00 | 5 565.00 | 20 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 697.00 | | 164 697.00 | 164 697.00 |
BZ Autres créances | 352 898.00 | | 352 898.00 | 352 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 985.00 | | 518 985.00 | 518 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 980.00 | 15 430.00 | 524 550.00 | 539 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DG Autres réserves | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | -143 227.00 | | | -143 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 514.00 | | | -29 514.00 |
DL TOTAL (I) | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 550.00 | | | 524 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 585.00 | | 217 585.00 | 217 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 585.00 | | 217 585.00 | 217 585.00 |
FQ Autres produits | | | 15 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 35 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 581.00 | | | 265 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 514.00 | | | -29 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 141.00 | 290.00 | | 15 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 328.00 | 290.00 | | 13 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 585.00 | 149 585.00 | | 149 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 164 697.00 | | | 164 697.00 |
VB T. V. A. | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VC Groupe et associés | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VP Divers | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 256.00 | | | 188 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 879.00 | 520 879.00 | | 520 879.00 |
VW T.V.A. | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 540.00 | 372 540.00 | | 372 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
ST Autres comptes | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 481.00 | | | 160 481.00 |