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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 897.00 | 9 861.00 | 36.00 | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 305.00 | 20 339.00 | 22 966.00 | 43 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 424.00 | 31 199.00 | 35 224.00 | 66 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 360.00 | 89 043.00 | 1 977 317.00 | 2 066 360.00 |
BZ Autres créances | 231 856.00 | 38 133.00 | 193 723.00 | 231 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 811.00 | | 106 811.00 | 106 811.00 |
CF Disponibilités | 603 905.00 | | 603 905.00 | 603 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996 645.00 | | 996 645.00 | 996 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 577.00 | 127 176.00 | 3 878 401.00 | 4 005 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 751.00 | 158 376.00 | 3 927 376.00 | 4 085 751.00 |
CU Autres participations | 1 792.00 | 1 000.00 | 792.00 | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 250 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 256.00 | 188 502.00 | | 176 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 246.00 | 157 755.00 | | 137 246.00 |
DL TOTAL (I) | 843 502.00 | 706 256.00 | | 843 502.00 |
DP Provisions pour risques | 13 750.00 | 21 187.00 | | 13 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 750.00 | 21 187.00 | | 13 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 645.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564.00 | 3 148.00 | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 729.00 | 2 806 746.00 | | 2 343 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 838.00 | 375 495.00 | | 371 838.00 |
EA Autres dettes | 58 768.00 | 23 519.00 | | 58 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 883.00 | 795 008.00 | | 285 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 540.00 | 4 004 560.00 | | 3 066 540.00 |
ED (V) | 3 584.00 | 1 264.00 | | 3 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 376.00 | 4 733 268.00 | | 3 927 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 540.00 | 4 004 560.00 | | 3 066 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 645.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 488.00 | 8 322.00 | 10 611.00 | 32 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 1 789.00 | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | 6 533.00 | 10 611.00 | 24 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 187.00 | 13 750.00 | 21 187.00 | 21 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 187.00 | 13 750.00 | 21 187.00 | 21 187.00 |
UG ‐ Financières | | 13 750.00 | 21 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 729.00 | 2 343 729.00 | | 2 343 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 883.00 | 285 883.00 | | 285 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 360.00 | | | 2 066 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VP Divers | 231 856.00 | | | 231 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 838.00 | 371 838.00 | | 371 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 645.00 | | | 996 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 291.00 | 3 294 861.00 | 11 430.00 | 3 306 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 540.00 | 3 066 540.00 | | 3 066 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |