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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 721.00 | 15 757.00 | 38 964.00 | 54 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 278.00 | 337 578.00 | 216 700.00 | 554 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 246.00 | 353 335.00 | 305 911.00 | 659 246.00 |
BT Marchandises | 177 376.00 | | 177 376.00 | 177 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 713.00 | 2 112.00 | 4 601.00 | 6 713.00 |
BZ Autres créances | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 481.00 | 2 112.00 | 515 369.00 | 517 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 727.00 | 355 447.00 | 821 280.00 | 1 176 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DH Report à nouveau | -66 341.00 | 13.00 | | -66 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 137.00 | -66 354.00 | | -19 137.00 |
DL TOTAL (I) | -11 706.00 | 7 431.00 | | -11 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 742.00 | | | 643 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 500.00 | 36 518.00 | | 127 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 609.00 | 48 131.00 | | 57 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 774 410.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 986.00 | 859 060.00 | | 832 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 280.00 | 898 491.00 | | 821 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 163.00 | | 1 197 163.00 | 1 197 163.00 |
FG Production vendue services | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 527.00 | | 1 197 527.00 | 1 197 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 389.00 | 12 611.00 | | 7 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 19 286.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 389.00 | -19 286.00 | | -7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 320.00 | 1 315 305.00 | | 1 230 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 456.00 | 1 381 659.00 | | 1 249 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 137.00 | -66 354.00 | | -19 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 215.00 | | 15 031.00 | 644 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 393.00 | | 15 031.00 | 594 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 869.00 | 21 466.00 | | 331 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 869.00 | 21 466.00 | | 331 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 346.00 | | 234.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | | 234.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 346.00 | | 32 234.00 | 34 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 822.00 | -1 000.00 | 50 822.00 | 49 822.00 |
UX Autres créances clients | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VC Groupe et associés | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
VI Groupe et associés | 643 680.00 | 643 680.00 | | 643 680.00 |
VP Divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 084.00 | 309 261.00 | 50 822.00 | 360 084.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 986.00 | 832 986.00 | | 832 986.00 |