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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
BZ Autres créances | 314 285.00 | | 314 285.00 | 314 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
CF Disponibilités | 706 518.00 | | 706 518.00 | 706 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 027.00 | | 1 459 027.00 | 1 459 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 527.00 | | 1 881 527.00 | 1 881 527.00 |
CU Autres participations | 422 500.00 | | 422 500.00 | 422 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 156.00 | 1 392 734.00 | | 1 603 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 515.00 | 639 419.00 | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 670.00 | 2 296 152.00 | | 1 877 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 29.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 241.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 874.00 | | 2 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 856.00 | 15 990.00 | | 3 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 527.00 | 2 312 142.00 | | 1 881 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856.00 | 15 990.00 | | 3 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 505 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 505 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 671 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 118.00 | 11 846.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 771.00 | 1 510 522.00 | | 16 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256.00 | 871 103.00 | | 6 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 515.00 | 639 419.00 | | 10 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 500.00 | | 100 000.00 | 322 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 500.00 | | 100 000.00 | 322 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 301 319.00 | 301 319.00 | | 301 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 285.00 | 314 285.00 | | 314 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |