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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 751.00 | 9 526.00 | 1 225.00 | 10 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 41 324.00 | 27 758.00 | 69 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 494.00 | 66 349.00 | 37 145.00 | 103 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BN En cours de production de biens | 144 478.00 | | 144 478.00 | 144 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 769.00 | | 250 769.00 | 250 769.00 |
CF Disponibilités | 141 902.00 | | 141 902.00 | 141 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 151.00 | | 624 151.00 | 624 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 645.00 | 66 349.00 | 661 296.00 | 727 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 938.00 | | | 355 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
DL TOTAL (I) | 430 204.00 | | | 430 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 296.00 | | | 661 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 768.00 | | 24 411.00 | 167 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 685.00 | 103 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 788.00 | 15 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 897.00 | 79 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 319.00 | | 24 411.00 | 140 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 982.00 | 5 052.00 | 88 685.00 | 149 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 287.00 | | 3 788.00 | 19 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 696.00 | 5 052.00 | 84 897.00 | 130 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
UX Autres créances clients | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 088.00 | 64 925.00 | 8 163.00 | 73 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |