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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 638 799.00 | 18 068 851.00 | 2 569 948.00 | 20 638 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 638 799.00 | 18 068 851.00 | 2 569 948.00 | 20 638 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
BZ Autres créances | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CF Disponibilités | 2 346 003.00 | | 2 346 003.00 | 2 346 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 527.00 | | 83 527.00 | 83 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 814.00 | | 2 639 814.00 | 2 639 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 278 612.00 | 18 068 851.00 | 5 209 761.00 | 23 278 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 472.00 | -1 068 582.00 | | -373 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 134.00 | 695 110.00 | | 409 134.00 |
DL TOTAL (I) | 72 662.00 | -336 472.00 | | 72 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 693.00 | 1 428 979.00 | | 714 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 994.00 | 3 837 295.00 | | 3 900 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 930.00 | 28 729.00 | | 172 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 481.00 | 37 678.00 | | 48 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 837 099.00 | 5 332 682.00 | | 4 837 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 761.00 | 5 296 209.00 | | 5 209 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 105.00 | 781 104.00 | | 936 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 900 994.00 | | | 3 900 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 150.00 | | 2 571 150.00 | 2 571 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 150.00 | | 2 571 150.00 | 2 571 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 309.00 | 2 888 578.00 | | 2 624 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 174.00 | 2 193 468.00 | | 2 215 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 134.00 | 695 110.00 | | 409 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 638 799.00 | | | 20 638 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 638 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 638 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 638 799.00 | | | 20 638 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 692 500.00 | 1 376 351.00 | | 16 692 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 692 500.00 | 1 376 351.00 | | 16 692 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 930.00 | 172 930.00 | | 172 930.00 |
UX Autres créances clients | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
VB T. V. A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 693.00 | 714 693.00 | | 714 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 900 994.00 | | | 3 900 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 810.00 | 293 810.00 | | 293 810.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 099.00 | 936 105.00 | | 4 837 099.00 |