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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390 598.00 | 5 610 112.00 | 17 780 486.00 | 23 390 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 390 598.00 | 5 610 112.00 | 17 780 486.00 | 23 390 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 635.00 | | 413 635.00 | 413 635.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CF Disponibilités | 1 845 369.00 | | 1 845 369.00 | 1 845 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 607.00 | | 2 360 607.00 | 2 360 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 751 205.00 | 5 610 112.00 | 20 141 093.00 | 25 751 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | -889 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 563.00 | 1 213 231.00 | | 590 563.00 |
DL TOTAL (I) | 631 263.00 | 360 874.00 | | 631 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 868 274.00 | 18 620 598.00 | | 16 868 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 558.00 | 2 041 612.00 | | 1 409 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 298.00 | 451 760.00 | | 504 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 792.00 | 513 709.00 | | 239 792.00 |
EA Autres dettes | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 059 830.00 | 21 627 679.00 | | 19 059 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 141 093.00 | 22 438 553.00 | | 20 141 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 115 950.00 | 4 759 405.00 | | 15 115 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 744 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 744 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 663.00 | 126 254.00 | | 229 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 951.00 | 4 294 387.00 | | 3 744 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 388.00 | 3 081 155.00 | | 3 154 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 563.00 | 1 213 231.00 | | 590 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 390 598.00 | | | 23 390 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 390 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 390 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 390 598.00 | | | 23 390 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 520.00 | 1 559 592.00 | | 4 050 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 520.00 | 1 559 592.00 | | 4 050 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 298.00 | 504 298.00 | | 504 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
UX Autres créances clients | 413 635.00 | 413 635.00 | | 413 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 868 274.00 | 1 752 324.00 | 7 009 296.00 | 16 868 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 558.00 | 1 409 558.00 | | 1 409 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752 324.00 | | | 1 752 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 238.00 | 515 238.00 | | 515 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 830.00 | 3 943 880.00 | 7 009 296.00 | 19 059 830.00 |