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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 460.00 | 19 360.00 | 3 100.00 | 22 460.00 |
AH Fonds commercial | 270 959.00 | | 270 959.00 | 270 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 962.00 | 108 201.00 | 761.00 | 108 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 411.00 | 148 377.00 | 36 034.00 | 184 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 049.00 | 275 937.00 | 337 111.00 | 613 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 953.00 | 526 215.00 | 1 676 738.00 | 2 202 953.00 |
BZ Autres créances | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CF Disponibilités | 518 510.00 | | 518 510.00 | 518 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 100.00 | 526 215.00 | 2 292 885.00 | 2 819 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 149.00 | 802 152.00 | 2 629 997.00 | 3 432 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 040 594.00 | 916 314.00 | | 1 040 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 173.00 | 124 280.00 | | 170 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 017.00 | 1 048 844.00 | | 1 219 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 557.00 | 12 634.00 | | 31 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 683.00 | 546 632.00 | | 565 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 740.00 | 746 346.00 | | 813 740.00 |
EA Autres dettes | | 84 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 410 979.00 | 1 389 711.00 | | 1 410 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 997.00 | 2 438 555.00 | | 2 629 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 764 570.00 | | 4 764 570.00 | 4 764 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 570.00 | | 4 764 570.00 | 4 764 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 955.00 | |
GE Autres charges | | | 143 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 55 473.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 56 607.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -54 807.00 | | -286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 121.00 | 30 290.00 | | 34 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 116.00 | 56 301.00 | | 58 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 690.00 | 4 654 327.00 | | 4 926 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 517.00 | 4 530 047.00 | | 4 756 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 173.00 | 124 280.00 | | 170 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 450.00 | | 3 599.00 | 609 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 419.00 | | | 293 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 845.00 | | 2 528.00 | 290 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186.00 | | 1 071.00 | 25 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 908.00 | 22 029.00 | | 253 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | 3 045.00 | | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 593.00 | 18 984.00 | | 237 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377 471.00 | 285 955.00 | 137 211.00 | 377 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 471.00 | 285 955.00 | 137 211.00 | 377 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 471.00 | 285 955.00 | 137 211.00 | 377 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 955.00 | 137 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 683.00 | 565 683.00 | | 565 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 582.00 | 226 582.00 | | 226 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 928.00 | 177 928.00 | | 177 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 953.00 | 2 202 953.00 | | 2 202 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VI Groupe et associés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 809.00 | 2 300 591.00 | 26 218.00 | 2 326 809.00 |
VW T.V.A. | 392 812.00 | 392 812.00 | | 392 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 979.00 | 1 410 979.00 | | 1 410 979.00 |