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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 100.00 | 400.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 19 749.00 | 2 840.00 | 16 909.00 | 19 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 2 212.00 | 2 418.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 45 737.00 | 19 176.00 | 64 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 792.00 | 54 890.00 | 238 902.00 | 293 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 617.00 | | 626 617.00 | 626 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 409.00 | 54 890.00 | 865 520.00 | 920 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 563 571.00 | | | 563 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 691 733.00 | | | 691 733.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 520.00 | | | 865 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 113.00 | |
GE Autres charges | | | 14 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 102.00 | | 8 690.00 | 285 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 102.00 | | 4 190.00 | 85 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 777.00 | 18 113.00 | | 36 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 777.00 | 14 013.00 | | 36 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UP Prêts | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VI Groupe et associés | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 645.00 | 191 645.00 | | 191 645.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
ST Autres comptes | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238.00 | | | 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 698.00 | | | 24 698.00 |