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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 043.00 | 9 814.00 | 3 229.00 | 13 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 475.00 | 9 845.00 | 4 630.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 568.00 | 20 409.00 | 71 159.00 | 91 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 903.00 | | 74 903.00 | 74 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 470.00 | 20 409.00 | 146 062.00 | 166 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 892.00 | 90 120.00 | | 125 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 973.00 | 35 771.00 | | -13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 113 019.00 | 126 992.00 | | 113 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 602.00 | 8 827.00 | | 7 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 45.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 4 449.00 | | 6 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 894.00 | 9 835.00 | | 18 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 043.00 | 23 156.00 | | 33 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 062.00 | 150 148.00 | | 146 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 716.00 | 18 498.00 | | 30 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 928.00 | | 311 928.00 | 311 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 928.00 | | 311 928.00 | 311 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | 400.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 2 408.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 969.00 | 307 485.00 | | 313 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 942.00 | 271 714.00 | | 327 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 973.00 | 35 771.00 | | -13 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 066.00 | 21 410.00 | | 21 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 631.00 | | 4 037.00 | 87 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 91 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 64 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 481.00 | | 4 037.00 | 23 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 407.00 | 3 102.00 | 100.00 | 17 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 100.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | 3 102.00 | | 16 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 602.00 | 5 274.00 | 2 327.00 | 7 602.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 043.00 | 30 716.00 | 2 327.00 | 33 043.00 |