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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AN Terrains | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
AP Constructions | 376 549.00 | 226 121.00 | 150 428.00 | 376 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 481.00 | 178 203.00 | 24 278.00 | 202 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 834.00 | 329 318.00 | 140 516.00 | 469 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 057.00 | 740 817.00 | 453 240.00 | 1 194 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 377.00 | 6 515.00 | 164 862.00 | 171 377.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CF Disponibilités | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 699.00 | 6 515.00 | 282 184.00 | 288 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 756.00 | 747 332.00 | 735 424.00 | 1 482 756.00 |
CU Autres participations | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DG Autres réserves | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
DH Report à nouveau | -9 515.00 | | | -9 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
DL TOTAL (I) | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
EA Autres dettes | 199 017.00 | | | 199 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 385.00 | | | 559 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 424.00 | | | 735 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 233.00 | | 1 233 233.00 | 1 233 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 233.00 | | 1 233 233.00 | 1 233 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 787.00 | | | 1 239 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 660.00 | | | 1 199 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 833.00 | | 25 202.00 | 1 064 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 958.00 | 62 572.00 | 5 711.00 | 683 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 783.00 | 62 572.00 | 5 711.00 | 676 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 741.00 | 2 774.00 | | 3 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | 2 774.00 | | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 2 774.00 | | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 017.00 | 76 587.00 | 122 430.00 | 199 017.00 |
UX Autres créances clients | 163 602.00 | 163 602.00 | | 163 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 250.00 | 44 246.00 | 170 004.00 | 214 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 384.00 | 266 950.00 | 292 434.00 | 559 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
ST Autres comptes | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
YT Sous‐traitance | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 815.00 | | | 144 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 543.00 | | | 271 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |