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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
BT Marchandises | 193 331.00 | 193 331.00 | | 193 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 544.00 | 193 331.00 | 213.00 | 193 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 444.00 | 207 231.00 | 213.00 | 207 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 709.00 | -352 426.00 | | -355 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 104.00 | -3 282.00 | | -2 104.00 |
DL TOTAL (I) | -349 813.00 | -347 709.00 | | -349 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 009.00 | 4 500.00 | | 349 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 454.00 | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | | 344 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 026.00 | 348 963.00 | | 350 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213.00 | 1 254.00 | | 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 026.00 | 348 963.00 | | 350 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 966.00 | 3 282.00 | | 5 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 104.00 | -3 282.00 | | -2 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 331.00 | | | 193 331.00 |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 193.00 | | 3 862.00 | 197 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 193.00 | | 3 862.00 | 197 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 349 009.00 | 349 009.00 | | 349 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 026.00 | 350 026.00 | | 350 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | 2 564.00 | | 117.00 |
ST Autres comptes | 486.00 | 568.00 | | 486.00 |
YW Taxe professionnelle | | 149.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 149.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604.00 | 3 132.00 | | 604.00 |