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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AH Fonds commercial | 168 662.00 | | 168 662.00 | 168 662.00 |
AP Constructions | 157 019.00 | 65 397.00 | 91 622.00 | 157 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 008.00 | 112 319.00 | 16 689.00 | 129 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 236.00 | 42 294.00 | 31 942.00 | 74 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 513.00 | 222 598.00 | 308 915.00 | 531 513.00 |
BT Marchandises | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 158 364.00 | | 158 364.00 | 158 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 751.00 | | 496 751.00 | 496 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 264.00 | 222 598.00 | 805 666.00 | 1 028 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 231 901.00 | | | 231 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 069.00 | | | 224 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 463 868.00 | | | 463 868.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 237.00 | | | 150 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
EA Autres dettes | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 797.00 | | | 326 797.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 666.00 | | | 805 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 433.00 | | | 223 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 414.00 | | 948 414.00 | 948 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 414.00 | | 948 414.00 | 948 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 340.00 | | | 1 208 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 271.00 | | | 984 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 069.00 | | | 224 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 581.00 | | 78 260.00 | 473 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 328.00 | 531 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 328.00 | 360 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 331.00 | | 78 260.00 | 302 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 952.00 | 23 587.00 | 18 941.00 | 217 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 364.00 | 23 587.00 | 18 941.00 | 215 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 155 597.00 | 155 597.00 | | 155 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 237.00 | 46 872.00 | 103 365.00 | 150 237.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 798.00 | 223 433.00 | 103 365.00 | 326 798.00 |