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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
060 Stock marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 100.00 | 877.00 | 32 977.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 820.00 | 32 100.00 | 28 720.00 | 60 820.00 |
110 Total général Actif | 65 240.00 | 36 520.00 | 28 720.00 | 65 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 876.00 | | |
230 Autres produits | | 3 685.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 16 561.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 16 601.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9 626.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 513.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 773.00 | 4 059.00 | | 2 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 437.00 | | 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 539.00 | 4 596.00 | | 4 539.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 389.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 075.00 | 9 092.00 | | 8 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 075.00 | -9 092.00 | | -8 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 522.00 | 9 092.00 | | 15 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 448.00 | | | -7 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |