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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 5 677.00 | 1 827.00 | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 849.00 | 11 452.00 | 9 398.00 | 20 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 439.00 | 17 128.00 | 12 310.00 | 29 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 025.00 | 17 128.00 | 109 896.00 | 127 025.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
DH Report à nouveau | -155.00 | | | -155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 797.00 | | | -1 797.00 |
DL TOTAL (I) | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 864.00 | | 9 575.00 | 19 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 778.00 | | 9 575.00 | 18 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 4 167.00 | | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | 4 167.00 | | 12 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 776.00 | 25 803.00 | 1 973.00 | 27 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
ST Autres comptes | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 610.00 | | | 30 610.00 |