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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AN Terrains | 32 381.00 | 14 734.00 | 17 648.00 | 32 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 911.00 | 58 839.00 | 8 072.00 | 66 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 284.00 | 47 224.00 | 56 061.00 | 103 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 647.00 | 121 242.00 | 111 405.00 | 232 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 781.00 | 3 737.00 | 46 044.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 959 439.00 | | 959 439.00 | 959 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 009.00 | 3 737.00 | 1 077 272.00 | 1 081 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 656.00 | 124 979.00 | 1 188 677.00 | 1 313 656.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 619 330.00 | 545 600.00 | | 619 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 846.00 | 93 730.00 | | 125 846.00 |
DL TOTAL (I) | 965 175.00 | 859 330.00 | | 965 175.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 175.00 | 32 125.00 | | 46 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827.00 | 13 980.00 | | 8 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 123 423.00 | | 74 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 304.00 | 73 337.00 | | 89 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 002.00 | 244 223.00 | | 220 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 677.00 | 1 107 053.00 | | 1 188 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 374.00 | 224 172.00 | | 193 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 353.00 | | 1 226 353.00 | 1 226 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 353.00 | | 1 226 353.00 | 1 226 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 998.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 868.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | -1 868.00 | | 3 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 036.00 | 8 815.00 | | 15 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 768.00 | 27 994.00 | | 41 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 867.00 | 1 146 131.00 | | 1 234 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 022.00 | 1 052 401.00 | | 1 109 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 846.00 | 93 730.00 | | 125 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 759.00 | | 48 815.00 | 184 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 29 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 232 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 202 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 989.00 | | 42 083.00 | 160 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | 6 732.00 | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 244.00 | 20 998.00 | | 100 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 799.00 | 20 998.00 | | 99 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 3 735.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 3 735.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501.00 | 3 735.00 | | 3 501.00 |
UG ‐ Financières | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 175.00 | 19 547.00 | 26 628.00 | 46 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 179.00 | 67 570.00 | 27 609.00 | 95 179.00 |
VW T.V.A. | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 002.00 | 193 374.00 | 26 628.00 | 220 002.00 |