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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 693.00 | 108 788.00 | 7 905.00 | 116 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 696.00 | 108 976.00 | 9 720.00 | 118 696.00 |
060 Stock marchandises | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
072 Créances – Autres | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
084 Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
110 Total général Actif | 193 736.00 | 108 976.00 | 84 761.00 | 193 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 749.00 | | | 219 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 063.00 | | | 225 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -439.00 | | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
252 Charges sociales | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 111.00 | | | 225 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49.00 | | | -49.00 |
280 Produits financiers | 765.00 | | | 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 253.00 | | | 15 253.00 |