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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 404.00 | 283 816.00 | 446 588.00 | 730 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 808.00 | 5 000.00 | 159 808.00 | 164 808.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 625.00 | 5 000.00 | 198 625.00 | 203 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 029.00 | 288 816.00 | 645 213.00 | 934 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
CU Autres participations | 688 951.00 | 281 195.00 | 407 756.00 | 688 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 501 778.00 | 440 537.00 | | 501 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 030.00 | 61 241.00 | | 57 030.00 |
DL TOTAL (I) | 575 308.00 | 518 278.00 | | 575 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 930.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 290.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 540.00 | | 1 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 294.00 | 61 422.00 | | 68 294.00 |
EA Autres dettes | | 54 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 905.00 | 118 542.00 | | 69 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 213.00 | 636 820.00 | | 645 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 905.00 | 115 542.00 | | 69 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | 779.00 | | 1 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 003.00 | 42 660.00 | | 35 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 5 115.00 | | 15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 622.00 | 244 679.00 | | 240 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 592.00 | 183 438.00 | | 183 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 030.00 | 61 241.00 | | 57 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 403.00 | | 20 000.00 | 710 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 782.00 | | 20 000.00 | 707 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 684.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 684.00 | | 1 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 195.00 | | | 286 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 195.00 | | | 286 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 158 817.00 | 158 817.00 | | 158 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 327.00 | 205 327.00 | | 205 327.00 |
VW T.V.A. | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |