| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 531.00 | 131 461.00 | 4 069.00 | 135 531.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
AP Constructions | 1 183 802.00 | 576 466.00 | 607 335.00 | 1 183 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 845.00 | 88 099.00 | 29 746.00 | 117 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 202.00 | 1 144 466.00 | 675 736.00 | 1 820 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 771.00 | | 502 771.00 | 502 771.00 |
AX Avances et acomptes | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 504.00 | | 174 504.00 | 174 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 720.00 | 1 940 494.00 | 2 197 226.00 | 4 137 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 091.00 | | 364 091.00 | 364 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153 841.00 | 17 722.00 | 4 136 118.00 | 4 153 841.00 |
BZ Autres créances | 668 887.00 | | 668 887.00 | 668 887.00 |
CF Disponibilités | 4 206 287.00 | | 4 206 287.00 | 4 206 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497 606.00 | 17 722.00 | 9 479 883.00 | 9 497 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 635 327.00 | 1 958 217.00 | 11 677 110.00 | 13 635 327.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 600.00 | 479 600.00 | | 479 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
DG Autres réserves | 3 160 138.00 | 3 150 094.00 | | 3 160 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 980.00 | 1 010 044.00 | | 925 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 362.00 | 4 699 381.00 | | 4 625 362.00 |
DP Provisions pour risques | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 386.00 | 192 924.00 | | 289 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 127.00 | 192 924.00 | | 317 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 083.00 | 1 646 646.00 | | 1 878 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 863.00 | 111 878.00 | | 82 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 419.00 | 2 041 552.00 | | 2 277 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 699.00 | 1 923 996.00 | | 1 993 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 710.00 | | | 386 710.00 |
EA Autres dettes | 115 845.00 | 355 385.00 | | 115 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 621.00 | 6 079 460.00 | | 6 734 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 677 110.00 | 10 971 765.00 | | 11 677 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 266.00 | | 2 695 266.00 | 2 695 266.00 |
FD Production vendue biens | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
FG Production vendue services | 19 918 190.00 | 661 807.00 | 20 579 997.00 | 19 918 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 631 497.00 | 661 807.00 | 23 293 304.00 | 22 631 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 829 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 196 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 227 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 831.00 | 52 088.00 | | 20 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 831.00 | 52 671.00 | | 20 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 371.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 312.00 | 371.00 | | 28 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | 52 299.00 | | -7 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 934.00 | 258 789.00 | | 218 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 084.00 | 532 969.00 | | 437 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 882 273.00 | 21 839 642.00 | | 23 882 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 956 293.00 | 20 829 598.00 | | 22 956 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 980.00 | 1 010 044.00 | | 925 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 093 892.00 | 1 607 589.00 | | 2 093 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 860 128.00 | 858 617.00 | | 860 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 724.00 | | 1 084 399.00 | 3 207 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 402.00 | 4 137 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 402.00 | 3 811 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 031.00 | | 5 500.00 | 140 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 542.00 | | 1 024 545.00 | 2 941 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 150.00 | | 54 354.00 | 126 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -99 787.00 | | | -99 787.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 684.00 | 178 526.00 | 20 716.00 | 1 782 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 045.00 | 5 416.00 | | 126 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 639.00 | 173 110.00 | 20 716.00 | 1 656 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 419.00 | 2 277 419.00 | | 2 277 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 215.00 | 824 215.00 | | 824 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 728.00 | 425 728.00 | | 425 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 710.00 | 386 710.00 | | 386 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 504.00 | | 174 504.00 | 174 504.00 |
UX Autres créances clients | 4 133 585.00 | 4 133 585.00 | | 4 133 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VB T. V. A. | 271 036.00 | 271 036.00 | | 271 036.00 |
VC Groupe et associés | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 952.00 | 396 179.00 | 1 172 156.00 | 1 876 952.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 429.00 | | | 495 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 734.00 | | | 263 734.00 |
VP Divers | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 386.00 | 211 386.00 | | 211 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 498.00 | 104 498.00 | | 104 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 732.00 | 4 927 228.00 | 174 504.00 | 5 101 732.00 |
VW T.V.A. | 650 168.00 | 650 168.00 | | 650 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 734 621.00 | 5 253 848.00 | 1 172 156.00 | 6 734 621.00 |