| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 470.00 | 71 354.00 | 142 116.00 | 213 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 666.00 | 147 406.00 | 89 260.00 | 236 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 950.00 | 218 760.00 | 262 190.00 | 480 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 99 097.00 | | 99 097.00 | 99 097.00 |
CF Disponibilités | 201 830.00 | | 201 830.00 | 201 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 724.00 | | 308 724.00 | 308 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 674.00 | 218 760.00 | 570 914.00 | 789 674.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 570.00 | 1 890.00 | | 1 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 098 067.00 | 952 439.00 | | 1 098 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 586.00 | | | 586.00 |
230 Autres produits | 5 311.00 | 3 971.00 | | 5 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 105 534.00 | 958 301.00 | | 1 105 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 026.00 | 1 118.00 | | 1 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | -103.00 | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 888.00 | 291 399.00 | | 326 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 240.00 | -490.00 | | 2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 355 372.00 | 341 691.00 | | 355 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 535.00 | | 3 709.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 111.00 | 177 388.00 | | 191 111.00 |
252 Charges sociales | -6 067.00 | 10 094.00 | | -6 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 128.00 | 36 028.00 | | 35 128.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 428.00 | 860 665.00 | | 909 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 106.00 | 97 636.00 | | 196 106.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 000.00 | 7 000.00 | | 99 000.00 |
294 Charges financières | 5 488.00 | 1 970.00 | | 5 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 816.00 | 18 277.00 | | 95 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 708.00 | 19 450.00 | | 47 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 159.00 | 65 010.00 | | 146 159.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 602.00 | 84 591.00 | | 149 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 159.00 | 65 010.00 | | 146 159.00 |
DL TOTAL (I) | 361 761.00 | 215 602.00 | | 361 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 033.00 | 124 445.00 | | 50 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 676.00 | 26 176.00 | | 26 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 594.00 | 43 155.00 | | 50 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 849.00 | 54 394.00 | | 81 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 153.00 | 248 170.00 | | 209 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 914.00 | 463 771.00 | | 570 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 364.00 | | 150 715.00 | 495 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 069.00 | 6 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 128.00 | 480 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 768.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 331.00 | 450 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 952.00 | | 148 516.00 | 363 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 684.00 | | 2 199.00 | 7 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 825.00 | 35 128.00 | 69 193.00 | 252 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 382.00 | 35 128.00 | 60 750.00 | 244 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 153.00 | 209 153.00 | | 209 153.00 |