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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 551.00 | 1 049.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 7 515.00 | 355.00 | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 479.00 | 40 329.00 | 14 150.00 | 54 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 949.00 | 48 395.00 | 466 554.00 | 514 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 936.00 | 6 132.00 | 114 804.00 | 120 936.00 |
BZ Autres créances | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 822.00 | | 153 822.00 | 153 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 240.00 | 6 132.00 | 297 108.00 | 303 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 189.00 | 54 527.00 | 763 662.00 | 818 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 227 412.00 | 248 430.00 | | 227 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 387.00 | 46 982.00 | | 35 387.00 |
DL TOTAL (I) | 350 799.00 | 383 412.00 | | 350 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 037.00 | 116 952.00 | | 80 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 863.00 | 19 230.00 | | 64 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 17 613.00 | | 19 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 591.00 | 125 025.00 | | 117 591.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 1 516.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 033.00 | 131 379.00 | | 131 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 862.00 | 411 716.00 | | 412 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 662.00 | 795 128.00 | | 763 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 933.00 | 79 637.00 | | 44 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 219.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 949.00 | | | 514 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 470.00 | | | 460 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 429.00 | 6 966.00 | 48 395.00 | 41 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 667.00 | 8 066.00 | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 030.00 | 6 299.00 | 40 329.00 | 34 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 033.00 | 131 033.00 | | 131 033.00 |
UX Autres créances clients | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 637.00 | 34 703.00 | 44 933.00 | 79 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 862.00 | 367 929.00 | 44 933.00 | 412 862.00 |