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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 1 572.00 | 531.00 | 2 103.00 |
AN Terrains | 10 964.00 | 761.00 | 10 203.00 | 10 964.00 |
AP Constructions | 51 880.00 | 7 008.00 | 44 872.00 | 51 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 932.00 | 102 652.00 | 153 280.00 | 255 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 443.00 | 111 993.00 | 209 451.00 | 321 443.00 |
BT Marchandises | 233 551.00 | | 233 551.00 | 233 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 444 571.00 | | 444 571.00 | 444 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 825.00 | | 797 825.00 | 797 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 269.00 | 111 993.00 | 1 007 276.00 | 1 119 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 164 207.00 | 151 180.00 | | 164 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 393.00 | 31 027.00 | | 77 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 515.00 | 12 023.00 | | 23 515.00 |
DL TOTAL (I) | 463 114.00 | 392 230.00 | | 463 114.00 |
DP Provisions pour risques | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 975.00 | 88 253.00 | | 68 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 753.00 | 14 800.00 | | 46 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 271.00 | 10 669.00 | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 256.00 | 142 594.00 | | 283 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 214.00 | 57 397.00 | | 53 214.00 |
EA Autres dettes | 49 422.00 | 57 762.00 | | 49 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 890.00 | 371 476.00 | | 519 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 276.00 | 787 978.00 | | 1 007 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 339.00 | 302 501.00 | | 470 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 537.00 | | 121 885.00 | 270 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 978.00 | 321 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 978.00 | 318 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | 700.00 | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 569.00 | | 121 185.00 | 268 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231.00 | 40 381.00 | 24 619.00 | 96 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 169.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 828.00 | 40 212.00 | 24 619.00 | 94 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 272.00 | | | 24 272.00 |