| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
AP Constructions | 513 900.00 | 238 254.00 | 275 646.00 | 513 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 496.00 | 44 661.00 | 54 835.00 | 99 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 596.00 | 282 915.00 | 387 681.00 | 670 596.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 366.00 | 282 915.00 | 392 451.00 | 675 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 090.00 | -76 549.00 | | -59 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | 17 459.00 | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | -44 508.00 | -57 590.00 | | -44 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 094.00 | 441 905.00 | | 402 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 109.00 | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468.00 | 1 309.00 | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | 13 587.00 | | 11 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 959.00 | 476 679.00 | | 436 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 451.00 | 419 088.00 | | 392 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 903.00 | 75 248.00 | | 74 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 2 023.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 293.00 | 46 291.00 | | 32 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | 3.00 | | -4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 3.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 628.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 296.00 | 115 293.00 | | 101 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 214.00 | 97 834.00 | | 88 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 083.00 | 17 459.00 | | 13 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 798.00 | | 8 798.00 | 661 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 698.00 | | 8 798.00 | 661 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 124.00 | 34 791.00 | | 248 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 124.00 | 34 791.00 | | 248 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 432.00 | 39 376.00 | 166 887.00 | 401 432.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 959.00 | 74 903.00 | 166 887.00 | 436 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 610.00 | 7 625.00 | | 7 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 776.00 | 2 181.00 | | 1 776.00 |
ST Autres comptes | 7 522.00 | 18 259.00 | | 7 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 253.00 | 13 090.00 | | 8 253.00 |
YT Sous‐traitance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 610.00 | 7 625.00 | | 7 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 254.00 | 34 234.00 | | 18 254.00 |