| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 927.00 | 44 051.00 | 86 875.00 | 130 927.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 557.00 | 52 681.00 | 89 875.00 | 142 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 065.00 | | 296 065.00 | 296 065.00 |
BZ Autres créances | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CF Disponibilités | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 291.00 | | 483 291.00 | 483 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 848.00 | 52 681.00 | 573 167.00 | 625 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 317 883.00 | | | 317 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 283.00 | | | 255 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 167.00 | | | 573 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 322.00 | | 1 055 322.00 | 1 055 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 322.00 | | 1 055 322.00 | 1 055 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 912.00 | | | 1 085 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 746.00 | | | 1 068 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 006.00 | | 76 757.00 | 125 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 206.00 | 142 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 466.00 | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 040.00 | 130 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 210.00 | | 76 757.00 | 93 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 497.00 | 18 200.00 | 49 016.00 | 83 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | 2.00 | 14 709.00 | 23 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 159.00 | 18 199.00 | 34 307.00 | 60 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 296 065.00 | 296 065.00 | | 296 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 122.00 | 9 939.00 | 30 183.00 | 40 122.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 806.00 | 332 006.00 | 1 800.00 | 333 806.00 |
VW T.V.A. | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 283.00 | 225 100.00 | 30 183.00 | 255 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ST Autres comptes | 222 908.00 | | | 222 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 066.00 | | | 211 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 481.00 | | | 254 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |