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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 138.00 | 21 975.00 | 163.00 | 22 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 2 265.00 | 60.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 396.00 | 29 846.00 | 550.00 | 30 396.00 |
BF Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 357.00 | 54 086.00 | 2 271.00 | 56 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BZ Autres créances | 146 196.00 | | 146 196.00 | 146 196.00 |
CF Disponibilités | 481 259.00 | | 481 259.00 | 481 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 017.00 | | 647 017.00 | 647 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 375.00 | 54 086.00 | 649 289.00 | 703 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 568.00 | | | 332 568.00 |
DL TOTAL (I) | 585 240.00 | | | 585 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 289.00 | | | 649 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 867.00 | | 1 289 867.00 | 1 289 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 867.00 | | 1 289 867.00 | 1 289 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 862.00 | | | 1 370 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 293.00 | | | 1 038 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 568.00 | | | 332 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 195.00 | 3 407.00 | 2 516.00 | 53 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 825.00 | 150.00 | | 21 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 370.00 | 3 257.00 | 2 516.00 | 31 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925.00 | 909.00 | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 909.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UP Prêts | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 819.00 | 165 321.00 | 1 498.00 | 166 819.00 |
VW T.V.A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 571.00 | 58 721.00 | -150.00 | 58 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
ST Autres comptes | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 844.00 | | | 804 844.00 |