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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 709.00 | | 140 709.00 | 140 709.00 |
BF Prêts | 1 195 959.00 | | 1 195 959.00 | 1 195 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 627.00 | | 3 752 627.00 | 3 752 627.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 459.00 | 6 338.00 | 685 122.00 | 691 459.00 |
CF Disponibilités | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 677.00 | 6 338.00 | 708 340.00 | 714 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 305.00 | 6 338.00 | 4 460 967.00 | 4 467 305.00 |
CU Autres participations | 2 415 959.00 | | 2 415 959.00 | 2 415 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 316 000.00 | 3 316 000.00 | | 3 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 533.00 | 303 481.00 | | 331 533.00 |
DG Autres réserves | 191 579.00 | 8 595.00 | | 191 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 332.00 | 561 037.00 | | 353 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 444.00 | 4 189 112.00 | | 4 192 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 833.00 | 3 838.00 | | 264 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 544.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 522.00 | 11 185.00 | | 268 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 967.00 | 4 200 297.00 | | 4 460 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 522.00 | 11 185.00 | | 268 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 177.00 | 23 450.00 | | 3 789 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 3 752 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 752 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 177.00 | 23 450.00 | | 3 789 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 4 126.00 | | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 4 126.00 | | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 4 126.00 | | 2 212.00 |
UG ‐ Financières | | 4 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
UP Prêts | 1 195 959.00 | 23 682.00 | | 1 195 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 264 833.00 | 264 833.00 | | 264 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 318.00 | 167 041.00 | 1 172 277.00 | 1 339 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 522.00 | 268 522.00 | | 268 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | 2 640.00 | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 6 388.00 | 19.00 | | 6 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | | | 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 042.00 | 2 659.00 | | 9 042.00 |