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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 475 077.00 | 348 268.00 | 126 809.00 | 475 077.00 |
040 Immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 438.00 | 348 268.00 | 407 170.00 | 755 438.00 |
060 Stock marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
072 Créances – Autres | 293 108.00 | | 293 108.00 | 293 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
084 Disponibilités | 518 721.00 | | 518 721.00 | 518 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 862 576.00 | | 862 576.00 | 862 576.00 |
110 Total général Actif | 1 618 014.00 | 348 268.00 | 1 269 746.00 | 1 618 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 840 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 865 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 269 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 889 774.00 | | | 889 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
230 Autres produits | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 002.00 | | | 910 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 524.00 | | | 191 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -476.00 | | | -476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 142 922.00 | | | 142 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 425 819.00 | | | 425 819.00 |
252 Charges sociales | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
262 Autres charges | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 577.00 | | | 894 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
280 Produits financiers | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 043.00 | | | 775 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |