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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 5 746.00 | 1 154.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 028.00 | 11 874.00 | 16 154.00 | 28 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 937.00 | 11 874.00 | 104 062.00 | 115 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 062.00 | | | 104 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
FG Production vendue services | 75 258.00 | | 75 258.00 | 75 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 936.00 | 938.00 | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 938.00 | | 10 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VI Groupe et associés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 850.00 | | | 27 850.00 |