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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | 150 728.00 | 2 349 272.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 686.00 | 152 413.00 | 2 599 273.00 | 2 751 686.00 |
BZ Autres créances | 165 259.00 | 20 681.00 | 144 578.00 | 165 259.00 |
CF Disponibilités | 573 966.00 | | 573 966.00 | 573 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 480.00 | 20 681.00 | 718 799.00 | 739 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 166.00 | 173 094.00 | 3 318 072.00 | 3 491 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 971.00 | 1 298 568.00 | | -6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 26 029.00 | 1 331 568.00 | | 26 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 066.00 | 2 124 674.00 | | 3 286 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 898.00 | | 5 978.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 292 044.00 | 2 130 969.00 | | 3 292 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 072.00 | 3 462 537.00 | | 3 318 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 044.00 | 2 130 969.00 | | 3 292 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 321.00 | | 2 500 000.00 | 389 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 635.00 | 2 751 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 635.00 | 1 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 001.00 | | 2 500 000.00 | 250 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 965.00 | 879.00 | 83 159.00 | 83 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 965.00 | 879.00 | 83 159.00 | 83 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 150 728.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 681.00 | 150 728.00 | | 20 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 681.00 | 150 728.00 | | 20 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 066.00 | 3 286 066.00 | | 3 286 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 514.00 | 415 514.00 | | 415 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 044.00 | 3 292 044.00 | | 3 292 044.00 |