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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -1 145.00 | | -1 145.00 | -1 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 613.00 | 4 944.00 | 16 668.00 | 21 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 247.00 | 14 481.00 | 4 767.00 | 19 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 860.00 | 19 425.00 | 21 435.00 | 40 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 404 134.00 | | 404 134.00 | 404 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 320.00 | | 516 320.00 | 516 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 179.00 | 19 425.00 | 537 755.00 | 557 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 246.00 | 283 246.00 | | 283 246.00 |
DG Autres réserves | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
DH Report à nouveau | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 329.00 | -8 946.00 | | 40 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 198.00 | 7 724.00 | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 422 188.00 | 373 385.00 | | 422 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 107.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 35 344.00 | | 27 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 626.00 | 61 276.00 | | 87 626.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 567.00 | 96 973.00 | | 115 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 755.00 | 470 358.00 | | 537 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 513.00 | | 367 513.00 | 367 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | 1 482.00 | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 1 482.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 49.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | 1 433.00 | | 3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 800.00 | 484 127.00 | | 599 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 471.00 | 493 072.00 | | 559 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 329.00 | -8 946.00 | | 40 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 813.00 | | 9 114.00 | 45 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 067.00 | 40 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 702.00 | 40 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 448.00 | | 9 114.00 | 42 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 321.00 | 5 257.00 | 13 153.00 | 27 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 956.00 | 5 257.00 | 9 788.00 | 23 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |