| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 425.00 | 116 425.00 | | 116 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 440.00 | 57 368.00 | 27 072.00 | 84 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 816.00 | 173 964.00 | 1 984 852.00 | 2 158 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
BZ Autres créances | 503 279.00 | | 503 279.00 | 503 279.00 |
CF Disponibilités | 687 555.00 | | 687 555.00 | 687 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 453.00 | | 1 345 453.00 | 1 345 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 270.00 | 173 964.00 | 3 330 306.00 | 3 504 270.00 |
CU Autres participations | 1 957 750.00 | | 1 957 750.00 | 1 957 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 443.00 | 73 167.00 | | 90 443.00 |
DG Autres réserves | 395 887.00 | 317 631.00 | | 395 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 172.00 | 345 532.00 | | 360 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 575.00 | 4 075.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 178.00 | 2 741 505.00 | | 2 850 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 170.00 | 525 340.00 | | 396 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 6 119.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 102.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 788.00 | 64 194.00 | | 76 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 128.00 | 601 754.00 | | 480 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 306.00 | 3 343 259.00 | | 3 330 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -2 390.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 164.00 | -21 422.00 | | -14 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 188.00 | 536 328.00 | | 548 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 016.00 | 190 796.00 | | 188 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 172.00 | 345 532.00 | | 360 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 409.00 | 16 555.00 | | 157 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 238.00 | 16 555.00 | | 157 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 718.00 | 653 718.00 | | 653 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 748.00 | 653 718.00 | 30.00 | 653 748.00 |