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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 862.00 | 107 777.00 | 5 084.00 | 112 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307.00 | 1 300.00 | 1 006.00 | 2 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 587.00 | 122 555.00 | 22 032.00 | 144 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 626.00 | 231 633.00 | 34 992.00 | 266 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
BZ Autres créances | 1 017 839.00 | 9 311.00 | 1 008 528.00 | 1 017 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 886.00 | | 303 886.00 | 303 886.00 |
CF Disponibilités | 86 510.00 | | 86 510.00 | 86 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 376.00 | 9 311.00 | 1 501 064.00 | 1 510 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 002.00 | 240 945.00 | 1 536 057.00 | 1 777 002.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10.00 | | |
DG Autres réserves | 768 071.00 | 893 102.00 | | 768 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 826.00 | -125 031.00 | | -214 826.00 |
DL TOTAL (I) | 580 745.00 | 795 571.00 | | 580 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 033.00 | 350 139.00 | | 513 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | 15 416.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 281.00 | 238 196.00 | | 224 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 530.00 | 146 580.00 | | 200 530.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 311.00 | 750 330.00 | | 955 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 057.00 | 1 545 902.00 | | 1 536 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 847.00 | | 1 144.00 | 274 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 365.00 | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 266 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 894.00 | | | 146 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | 1 144.00 | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 947.00 | 29 686.00 | | 201 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 817.00 | 10 959.00 | | 96 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 129.00 | 18 726.00 | | 105 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 312.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 281.00 | 224 281.00 | | 224 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 033.00 | 71 583.00 | 441 450.00 | 513 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896 773.00 | 896 773.00 | | 896 773.00 |
VP Divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 703.00 | 1 119 978.00 | 5 725.00 | 1 125 703.00 |
VW T.V.A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 311.00 | 513 861.00 | 441 450.00 | 955 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |