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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 827 931.00 | 322 684.00 | 505 246.00 | 827 931.00 |
AP Constructions | 6 007 549.00 | 4 026 304.00 | 1 981 245.00 | 6 007 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 845 381.00 | 4 348 989.00 | 2 496 392.00 | 6 845 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 925 576.00 | | 925 576.00 | 925 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 041.00 | | 976 041.00 | 976 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 423.00 | 4 348 989.00 | 3 472 433.00 | 7 821 423.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 127.00 | 28 017.00 | | 38 127.00 |
DH Report à nouveau | 639 200.00 | 447 123.00 | | 639 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 372.00 | 202 188.00 | | 226 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 700.00 | 2 677 328.00 | | 2 903 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 950.00 | 680 556.00 | | 430 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 873.00 | 123 874.00 | | 123 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 1 686.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 530.00 | 4 429.00 | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 733.00 | 810 544.00 | | 568 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 433.00 | 3 487 872.00 | | 3 472 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 514.00 | | 535 514.00 | 535 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 514.00 | | 535 514.00 | 535 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 387.00 | 83 927.00 | | 83 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 828.00 | 575 872.00 | | 575 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 455.00 | 373 685.00 | | 349 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 372.00 | 202 187.00 | | 226 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 820 142.00 | | 133 328.00 | 6 820 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 089.00 | | 6 845 381.00 | 108 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 089.00 | | 6 835 481.00 | 108 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810 242.00 | | 133 328.00 | 6 810 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 171.00 | 192 817.00 | | 4 156 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156 171.00 | 192 817.00 | | 4 156 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 951.00 | 259 200.00 | 171 751.00 | 430 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VW T.V.A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 733.00 | 396 983.00 | 171 751.00 | 568 733.00 |