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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 281.00 | 19.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 322.00 | 120 053.00 | 13 269.00 | 133 322.00 |
040 Immobilisations financières | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 023.00 | 121 334.00 | 356 689.00 | 478 023.00 |
060 Stock marchandises | 117 410.00 | 39 540.00 | 77 870.00 | 117 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 327 749.00 | 190 271.00 | 137 478.00 | 327 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 217 337.00 | | 217 337.00 | 217 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 540.00 | 229 811.00 | 475 729.00 | 705 540.00 |
110 Total général Actif | 1 183 563.00 | 351 145.00 | 832 418.00 | 1 183 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 678 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 721 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 265.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 203 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 558 610.00 | 559 857.00 | | 558 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 361.00 | 559 857.00 | | 580 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 544.00 | 197 181.00 | | 172 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 870.00 | -2 010.00 | | 29 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 914.00 | 7 937.00 | | 6 914.00 |
242 Autres charges externes. | 101 862.00 | 124 656.00 | | 101 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 757.00 | 29 384.00 | | 9 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 271.00 | 135 528.00 | | 117 271.00 |
252 Charges sociales | 29 361.00 | 36 196.00 | | 29 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 385.00 | 12 271.00 | | 6 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 80 083.00 | 32 182.00 | | 80 083.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 236.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 391.00 | 573 561.00 | | 554 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 970.00 | -13 704.00 | | 25 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 1 589.00 | 1 637.00 | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 819.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 203.00 | -114.00 | | 14 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 043.00 | -17 005.00 | | 10 043.00 |