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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 222.00 | 80 348.00 | 14 874.00 | 95 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 867.00 | 90 810.00 | 31 057.00 | 121 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 506.00 | | 309 506.00 | 309 506.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 172 910.00 | | 172 910.00 | 172 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 000.00 | | 521 000.00 | 521 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 867.00 | 90 810.00 | 552 057.00 | 642 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | 18 348.00 | 266 861.00 | | 18 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 732.00 | -248 513.00 | | 35 732.00 |
DL TOTAL (I) | 101 159.00 | 65 428.00 | | 101 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 930.00 | 31 868.00 | | 40 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 930.00 | 31 868.00 | | 40 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 052.00 | 216 848.00 | | 146 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 409.00 | 196 794.00 | | 148 409.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 968.00 | 413 891.00 | | 409 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 057.00 | 511 187.00 | | 552 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 756.00 | 846 442.00 | 1 632 198.00 | 785 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 756.00 | 846 442.00 | 1 632 198.00 | 785 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 721.00 | 1 702 657.00 | | 1 691 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 990.00 | 1 951 170.00 | | 1 655 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 732.00 | -248 513.00 | | 35 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 867.00 | | | 121 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 496.00 | 9 314.00 | | 81 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | 236.00 | | 10 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 270.00 | 9 078.00 | | 71 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 868.00 | 9 805.00 | 743.00 | 31 868.00 |
6T Sur comptes clients | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 650.00 | 9 805.00 | 49 525.00 | 80 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 294.00 | 115 294.00 | | 115 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 309 506.00 | 309 506.00 | | 309 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 373.00 | 330 373.00 | | 330 373.00 |
VW T.V.A. | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 968.00 | 409 968.00 | | 409 968.00 |