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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 958.00 | 4 252.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769.00 | 1 517.00 | 4 252.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BZ Autres créances | 376 331.00 | 22 941.00 | 353 390.00 | 376 331.00 |
CF Disponibilités | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 063.00 | 22 941.00 | 449 122.00 | 472 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 832.00 | 24 458.00 | 453 374.00 | 477 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 495 342.00 | | | 495 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 986.00 | | | -80 986.00 |
DL TOTAL (I) | 415 456.00 | | | 415 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 374.00 | | | 453 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
FQ Autres produits | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 986.00 | | | -80 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453.00 | 5 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 5 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124.00 | 846.00 | 6 453.00 | 7 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 472.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036.00 | 374.00 | 6 453.00 | 7 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UX Autres créances clients | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VC Groupe et associés | 356 466.00 | | | 356 466.00 |
VI Groupe et associés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 032.00 | 400 032.00 | | 400 032.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
ST Autres comptes | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 174.00 | | | 26 174.00 |