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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 4 524.00 | 9 820.00 | 14 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 544.00 | 123 324.00 | 14 220.00 | 137 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 895.00 | 76 029.00 | 19 866.00 | 95 895.00 |
AX Avances et acomptes | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 948.00 | 203 877.00 | 73 071.00 | 276 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 899.00 | | 218 899.00 | 218 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 421.00 | 8 983.00 | 135 438.00 | 144 421.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 233 190.00 | | 233 190.00 | 233 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 228.00 | 8 983.00 | 592 246.00 | 601 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 176.00 | 212 860.00 | 665 317.00 | 878 176.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 371.00 | 242 430.00 | | 251 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 524.00 | 8 941.00 | | 19 524.00 |
DL TOTAL (I) | 287 395.00 | 267 871.00 | | 287 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 325.00 | 45 860.00 | | 207 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024.00 | 9 525.00 | | 7 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | 1 436.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 396.00 | 99 278.00 | | 109 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 564.00 | 39 206.00 | | 52 564.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 4 765.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 921.00 | 200 071.00 | | 377 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 317.00 | 467 942.00 | | 665 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 536.00 | 25 340.00 | | 178 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 2 924.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 937.00 | 22 416.00 | | 176 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | 73.00 | | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | 73.00 | | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 910.00 | 73.00 | | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 325.00 | 20 115.00 | 187 210.00 | 207 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 141.00 | 149 139.00 | 10 002.00 | 159 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 921.00 | 190 711.00 | 187 210.00 | 377 921.00 |