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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 742.00 | 15 991.00 | 751.00 | 16 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 957.00 | 15 991.00 | 966.00 | 16 957.00 |
BZ Autres créances | 317 620.00 | | 317 620.00 | 317 620.00 |
CF Disponibilités | 350 585.00 | | 350 585.00 | 350 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 476.00 | | 668 476.00 | 668 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 432.00 | 15 991.00 | 669 441.00 | 685 432.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 364 229.00 | 426 760.00 | | 364 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 731.00 | -32 531.00 | | -26 731.00 |
DL TOTAL (I) | 637 698.00 | 694 429.00 | | 637 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 163 597.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 597.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | 13 440.00 | | 771.00 |
EA Autres dettes | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 744.00 | 242 473.00 | | 31 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 441.00 | 936 902.00 | | 669 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 744.00 | 204 107.00 | | 31 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 050.00 | 5 730.00 | | 5 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | 109.00 | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 096.00 | | | 507 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 355.00 | 109.00 | | 507 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 000.00 | 15.00 | | 514 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 645.00 | 94.00 | | -6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 889.00 | 109.00 | | 514 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 620.00 | 32 640.00 | | 541 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 731.00 | -32 531.00 | | -26 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 957.00 | | | 530 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 000.00 | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 000.00 | 16 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 215.00 | | | 514 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 442.00 | 548.00 | | 15 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 442.00 | 548.00 | | 15 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VC Groupe et associés | 299 904.00 | 299 904.00 | | 299 904.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 890.00 | 317 890.00 | | 317 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |