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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 257.00 | 113.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 655.00 | 6 569.00 | 18 086.00 | 24 655.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 600.00 | 7 826.00 | 18 774.00 | 26 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
110 Total général Actif | 34 840.00 | 7 826.00 | 27 014.00 | 34 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 883.00 | 133 890.00 | | 102 883.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 4 114.00 | 1 427.00 | | 4 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 247.00 | 136 818.00 | | 111 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 786.00 | 52 648.00 | | 34 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 515.00 | -2 515.00 | | 2 515.00 |
242 Autres charges externes. | 29 140.00 | 40 492.00 | | 29 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 616.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 189.00 | 22 948.00 | | 27 189.00 |
252 Charges sociales | 10 361.00 | 11 973.00 | | 10 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 513.00 | 6 667.00 | | 5 513.00 |
262 Autres charges | | 134.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 938.00 | 132 964.00 | | 110 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 309.00 | 3 854.00 | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | 1 949.00 | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 590.00 | 1 905.00 | | 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 602.00 | | | 31 602.00 |